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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△17,958
△18,921
減価償却費
3,929
4,170
減損損失
73
8,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
514
434
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△188
17
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3,233
66
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,186
△143
受取利息及び受取配当金
△371
△301
支払利息
318
264
為替差損益（△は益）
7
6
雇用調整助成金
－
△83
持分法による投資損益（△は益）
△7
△12
固定資産除売却損益（△は益）
86
119
投資有価証券売却損益（△は益）
△79
37
投資有価証券評価損益（△は益）
1,913
8
売上債権の増減額（△は増加）
16,766
△6,159
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,732
△2,032
前渡金の増減額（△は増加）
△150
△1,168
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,907
△7,281
前受金の増減額（△は減少）
△4,274
△4,204
その他
△851
482
小計
△11,360
△26,422
利息及び配当金の受取額
371
301
利息の支払額
△338
△258
雇用調整助成金の受取額
43
法人税等の支払額
△381
△438
法人税等の還付額
69
138
△11,639
△26,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,733
△3,779
有形固定資産の売却による収入
29
172
無形固定資産の取得による支出
△148
△142
投資有価証券の取得による支出
△175
△54
投資有価証券の売却及び償還による収入
84
287
貸付けによる支出
△11
△558
貸付金の回収による収入
13
△42
△4
△6,983
△4,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,500
7,200
短期借入金の返済による支出
△7,399
△7,200
長期借入れによる収入
1,411
2,662
長期借入金の返済による支出
△2,972
△2,214
配当金の支払額
△691
△207
リース債務の返済による支出
△146
△365
△0
△3,297
△124
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,933
△30,749
現金及び現金同等物の期首残高
66,189
44,256
現金及び現金同等物の期末残高
※ 44,256
※ 13,507
