名村造船所

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名村造船所のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									8,346	△8,799
	減価償却費									3,971	3,954
	減損損失									50	297
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△18	18
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△449	293
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									3,068	7,118
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									△207	185
	その他の引当金の増減額（△は減少）									△168	1,305
	受取利息及び受取配当金									△573	△263
	支払利息									393	334
	為替差損益（△は益）									41	△56
	持分法による投資損益（△は益）									△2	△7
	固定資産除売却損益（△は益）									292	90
	固定資産売却損益（△は益）									-	△616
	投資有価証券売却損益（△は益）									△255	△14
	投資有価証券評価損益（△は益）									385	58
	売上債権の増減額（△は増加）									△5,790	△409
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,237	1,606
	前渡金の増減額（△は増加）									600	△1,758
	仕入債務の増減額（△は減少）									△336	△711
	前受金の増減額（△は減少）									4,509	△5,638
	その他									77	△85
	小計									10,697	△3,098
	利息及び配当金の受取額									574	266
	利息の支払額									△389	△330
	法人税等の支払額									△2,723	△1,096
	法人税等の還付額									406	1,117
	営業活動によるキャッシュ・フロー									8,565	△3,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,067	△4,650
	有形固定資産の売却による収入									153	2,077
	無形固定資産の取得による支出									△130	△224
	投資有価証券の取得による支出									△1,221	△158
	投資有価証券の売却及び償還による収入									779	49
	貸付けによる支出									△21	△16
	貸付金の回収による収入									35	16
	その他									2	136
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,470	△2,770

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									3,315	5,115
	短期借入金の返済による支出									△3,316	△4,127
	長期借入れによる収入									4,200	5,100
	長期借入金の返済による支出									△4,833	△4,672
	配当金の支払額									△2,069	△1,173
	非支配株主への配当金の支払額									△1	△98
	リース債務の返済による支出									△239	△220
	その他									△2	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,945	△76
現金及び現金同等物に係る換算差額										△105	△145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,045	△6,132
現金及び現金同等物の期首残高										101,263	104,308
現金及び現金同等物の期末残高										104,308	98,176