名村造船所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,981

19,732

減価償却費

3,116

3,941

減損損失

696

295

のれん償却額

-

186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△211

△434

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,230

△7,881

その他の引当金の増減額（△は減少）

78

162

受取利息及び受取配当金

△162

△264

支払利息

230

310

為替差損益（△は益）

△285

△20

持分法による投資損益（△は益）

△3

△4

固定資産除売却損益（△は益）

4

47

投資有価証券評価損益（△は益）

0

2,107

売上債権の増減額（△は増加）

2,026

2,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,787

△139

前渡金の増減額（△は増加）

267

343

仕入債務の増減額（△は減少）

2,142

813

前受金の増減額（△は減少）

△11,518

△610

その他

△36

△2,352

小計

19,813

18,320

利息及び配当金の受取額

163

263

利息の支払額

△225

△188

法人税等の支払額

△8,846

△10,233

法人税等の還付額

6

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,911

8,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△29

234

有価証券の売却及び償還による収入

50

-

有形固定資産の取得による支出

△998

△1,190

有形固定資産の売却による収入

40

59

無形固定資産の取得による支出

△142

△130

投資有価証券の取得による支出

△2,057

△49

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

109

出資金の回収による収入

0

-

貸付けによる支出

△15

△12

貸付金の回収による収入

25

20

その他

△52

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,178

△881

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,986

3,656

短期借入金の返済による支出

△2,325

△6,747

長期借入れによる収入

500

4,433

長期借入金の返済による支出

△3,170

△4,281

配当金の支払額

△1,161

△1,694

少数株主への配当金の支払額

△12

△2

少数株主への払戻による支出

△207

-

リース債務の返済による支出

△208

△250

その他

0

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,597

△4,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

484

366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,620

2,765

現金及び現金同等物の期首残高

70,800

77,420

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 21,078

現金及び現金同等物の期末残高

 77,420

 101,263