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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,332
20,056
減価償却費
3,572
3,588
減損損失
11
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85
193
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△3
△58
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△9,924
△746
その他の引当金の増減額（△は減少）
△96
369
受取利息及び受取配当金
△1,633
△1,339
支払利息
264
248
為替差損益（△は益）
△201
△266
雇用調整助成金
△149
△2
持分法による投資損益（△は益）
△904
△24
固定資産除売却損益（△は益）
68
114
投資有価証券売却損益（△は益）
△34
－
関係会社清算益
△21
関係会社株式売却損益（△は益）
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
60
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△8,480
△12,637
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,475
△46
前渡金の増減額（△は増加）
△3,058
2,701
仕入債務の増減額（△は減少）
763
5,088
契約負債の増減額（△は減少）
253
8,206
その他
3,074
1,534
小計
7,488
26,945
利息及び配当金の受取額
2,056
1,339
利息の支払額
△254
△239
雇用調整助成金の受取額
163
法人税等の支払額
△565
△852
法人税等の還付額
111
210
8,999
27,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,896
△1,800
有形固定資産の売却による収入
48
90
無形固定資産の取得による支出
△181
△133
投資有価証券の取得による支出
△20
投資有価証券の売却及び償還による収入
101
貸付けによる支出
△12
△13
貸付金の回収による収入
630
△54
△1,262
△1,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,875
9,575
短期借入金の返済による支出
△9,348
△9,575
長期借入れによる収入
5,073
3,767
長期借入金の返済による支出
△3,805
△2,297
配当金の支払額
△693
リース債務の返済による支出
△216
△206
37
△0
△3,384
571
現金及び現金同等物に係る換算差額
△173
△127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,180
25,930
現金及び現金同等物の期首残高
25,276
29,456
現金及び現金同等物の期末残高
※ 29,456
※ 55,386
