三菱重工業

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三菱重工業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）		△32,660	49,355
減価償却費、償却費及び減損損失		323,967	238,258
金融収益及び金融費用		2,324	△5,369
持分法による投資損益（△は益）		△12,898	△15,158
関係会社株式売却損益（△は益）		－	△83,041
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		△978	△45,570
有形固定資産及び無形資産除却損		7,842	6,912
営業債権の増減額（△は増加）		65,082	△27,739
契約資産の増減額（△は増加）		46,447	4,308
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）		39,162	57,222
営業債務の増減額（△は減少）		△27,859	△68,731
契約負債の増減額（△は減少）		△34,185	△124,703
引当金の増減額（△は減少）		△12,559	△11,011
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△126	3,496
南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額（△は増加）	12	131,777	－
その他	26	8,715	5,094
小計		504,051	△16,677
利息の受取額		7,218	5,407
配当金の受取額	26	14,903	14,968
利息の支払額		△10,444	△9,543
法人所得税の支払額		△63,164	△89,102
営業活動によるキャッシュ・フロー		452,564	△94,948


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△246,291	△146,212
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		31,133	43,956
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出		△13,924	△15,796
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入		23,981	12,521
子会社の取得による支出		△28,733	－
子会社の売却による収入		1,652	775
事業譲受による支出		－	△71,082
短期貸付金の純増減額（△は増加）		201	708
長期貸付けによる支出		△807	△8,482
長期貸付金の回収による収入		237	222
その他		△7,015	1,138
投資活動によるキャッシュ・フロー		△239,566	△182,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	９	△19,800	96,778
長期借入れによる収入	９	65,341	212,500
長期借入金の返済による支出	９	△45,506	△58,146
社債の発行による収入	９	－	65,000
社債の償還による支出	９	△65,000	△10,000
非支配持分からの払込による収入		19	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	９	△13,908	△22,549
親会社の所有者への配当金の支払額	23	△46,933	△25,667
非支配持分への配当金の支払額		△5,837	△5,144
債権流動化による収入	９	145,264	139,315
債権流動化の返済による支出	９	△192,502	△145,045
リース負債の返済による支出	９	△23,256	△22,667
その他		△2,332	△2,633
財務活動によるキャッシュ・フロー		△204,452	221,737
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額		△10,153	19,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,608	△36,205
現金及び現金同等物の期首残高	５	283,235	281,626
現金及び現金同等物の期末残高	５	281,626	245,421