三菱重工業

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

39,232

182,624

減価償却費、償却費及び減損損失

279,151

198,761

金融収益及び金融費用

7,286

5,824

持分法による投資損益（△は益）

△2,670

△10,937

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

△1,693

△41,218

有形固定資産及び無形資産除却損

7,022

6,519

営業債権の増減額（△は増加）

△9,135

34,863

契約資産の増減額（△は増加）

4,066

115,185

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

99,260

17,229

営業債務の増減額（△は減少）

64,385

51,014

契約負債の増減額（△は減少）

79,649

△33,589

引当金の増減額（△は減少）

△48,302

46,578

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,033

2,162

南アフリカプロジェクトに係る

補償資産の増減額（△は増加）

△40,410

△110,615

その他

26

△57,778

△15,480

小計

431,098

448,924

利息の受取額

4,032

5,149

配当金の受取額

26

17,438

15,232

利息の支払額

△8,456

△6,664

法人所得税の支払額

△38,360

△57,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

405,752

404,924

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△267,103

△224,263

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

8,231

43,509

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△105,442

△8,547

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

114,089

26,975

貸付けによる支出

△1,993

△5,088

貸付金の回収による収入

15,898

3,167

その他

△1,872

2,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238,193

△161,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

９

25,446

△60,613

長期借入れによる収入

９

3,859

7,039

長期借入金の返済による支出

９

△96,841

△68,439

社債の発行による収入

９

20,000

－

社債の償還による支出

９

△60,000

△30,000

非支配持分からの払込による収入

519

1,749

親会社の所有者への配当金の支払額

23

△40,206

△41,888

非支配持分への配当金の支払額

△6,128

△7,781

債権流動化による収入

９

209,031

169,271

債権流動化の返済による支出

９

△166,146

△218,519

その他

９

△1,868

△6,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,334

△255,577

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

1,607

△3,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,832

△16,001

現金及び現金同等物の期首残高

５

242,404

299,237

現金及び現金同等物の期末残高

５

299,237

283,235