三菱重工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

169,718

128,042

減価償却費

172,762

176,104

減損損失

－

3,174

のれん償却額

16,568

16,484

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,093

6,612

受取利息及び受取配当金

△15,437

△16,366

支払利息

11,461

9,036

為替差損益（△は益）

△8,337

△2,239

持分法による投資損益（△は益）

22,845

△3,230

投資有価証券売却損益（△は益）

△61,047

△31,303

投資有価証券評価損益（△は益）

6,272

372

固定資産売却損益（△は益）

△53,861

△1,693

固定資産除却損

7,627

7,022

負ののれん発生益

－

△45

事業構造改善費用

12,810

14,548

客船事業関連損失引当金繰入額

34,323

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,002

△42,093

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△121,023

126,965

その他の資産の増減額（△は増加）

△117,552

△110,734

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,261

41,733

前受金の増減額（△は減少）

39,375

118,648

その他の負債の増減額（△は減少）

52,556

△54,039

その他

△3

△15,908

小計

142,703

371,089

利息及び配当金の受取額

20,270

21,470

利息の支払額

△12,185

△8,456

法人税等の支払額

△54,875

△38,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,913

345,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,521

△5,849

有形及び無形固定資産の取得による支出

△200,185

△165,168

有形及び無形固定資産の売却による収入

97,013

8,231

投資有価証券の取得による支出

△5,033

△104,514

投資有価証券の売却及び償還による収入

17,376

112,122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

102,436

1,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△849

△928

事業譲渡による収入

－

1,400

貸付けによる支出

△10,996

△1,993

貸付金の回収による収入

13,868

15,898

その他

△7,440

1,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,712

△137,181

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△132,340

25,963

長期借入れによる収入

60,206

6,449

長期借入金の返済による支出

△62,804

△96,841

社債の発行による収入

30,000

20,000

社債の償還による支出

△20,000

△60,000

非支配株主からの払込みによる収入

445

519

配当金の支払額

△40,283

△40,206

非支配株主への配当金の支払額

△2,682

△6,128

その他

5,381

△1,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,078

△152,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,060

1,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,392

57,422

現金及び現金同等物の期首残高

300,267

242,404

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,470

△592

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 242,404

注１ 299,237