三菱重工業

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三菱重工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		191,126	315,187
減価償却費、償却費及び減損損失		148,549	155,899
金融収益及び金融費用（△は益）		△2,147	△32,582
持分法による投資損益（△は益）		△13,502	△2,149
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		△29,018	△29,028
有形固定資産及び無形資産除却損		7,154	7,594
営業債権の増減額（△は増加）		△32,978	△60,305
契約資産の増減額（△は増加）		△64,500	△29,697
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）		△65,690	△70,402
営業債務の増減額（△は減少）		△55,676	20,734
契約負債の増減額（△は減少）		32,436	118,637
引当金の増減額（△は減少）		27,285	△3,445
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△3,102	14,938
その他	25	△4,691	△38,908
小計		135,244	366,472
利息の受取額		7,755	9,630
配当金の受取額	25	26,898	15,467
利息の支払額		△13,114	△11,181
法人所得税の支払額		△75,894	△49,201
営業活動によるキャッシュ・フロー		80,888	331,186

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△26,067	△25,556
定期預金の払戻による収入		28,809	18,728
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△131,905	△160,486
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		38,062	37,263
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出		△7,788	△11,892
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入		59,111	63,174
事業（子会社を含む）の取得による支出		△4,420	△73,589
事業（子会社を含む）の取得による収入		1,863	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△1,932	1,420
長期貸付けによる支出		△48	△417
長期貸付金の回収による収入		711	102
デリバティブ取引による支出		△38,918	△52,232
デリバティブ取引による収入		42,268	76,619
その他		△5,320	△4,181
投資活動によるキャッシュ・フロー		△45,575	△131,048

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	９	△4,532	9,284
長期借入れによる収入	９	50,966	23,000
長期借入金の返済による支出	９	△97,656	△64,649
社債の発行による収入	９	20,000	25,000
社債の償還による支出	９	△10,000	△15,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出	９	△24,473	△1,024
親会社の所有者への配当金の支払額	22	△38,531	△50,289
非支配持分への配当金の支払額		△6,769	△8,511
債権流動化等による収入	９	200,235	171,544
債権流動化等の返済による支出	９	△80,738	△215,845
リース負債の返済による支出	９	△26,850	△30,380
その他		△551	△2,030
財務活動によるキャッシュ・フロー		△18,902	△158,903
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額		16,995	42,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		33,406	83,623
現金及び現金同等物の期首残高	５	314,257	347,663
現金及び現金同等物の期末残高	５	347,663	431,287