カナデビア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,689

3,365

減価償却費

8,536

9,115

のれん償却額

425

626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△321

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,504

1,683

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,248

△575

受取利息及び受取配当金

△261

△277

支払利息

795

896

為替差損益（△は益）

△313

△78

持分法による投資損益（△は益）

△748

△520

固定資産売却損益（△は益）

△1,425

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,301

△14,096

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,345

275

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,402

1,753

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,473

△230

未払費用の増減額（△は減少）

△2,330

△1,345

前受金の増減額（△は減少）

△7,711

4,149

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,390

△3,716

その他

△449

449

小計

20,454

1,151

利息及び配当金の受取額

292

352

利息の支払額

△753

△831

法人税等の支払額

△2,689

△4,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,304

△3,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,042

△1,621

定期預金の払戻による収入

2,311

1,966

有形固定資産の取得による支出

△8,042

△10,055

有形固定資産の売却による収入

5,456

1,261

無形固定資産の取得による支出

△973

△2,616

投資有価証券の取得による支出

△678

△178

関係会社出資金の払込による支出

△175

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,824

－

その他

971

518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,998

△10,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,051

△13,691

長期借入れによる収入

1,700

27,351

長期借入金の返済による支出

△22,536

△14,939

社債の発行による収入

－

9,946

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△2,022

△2,022

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,577

－

その他

△31

△663

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,417

△4,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

△711

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,176

△18,104

現金及び現金同等物の期首残高

49,671

50,848

現金及び現金同等物の期末残高

50,848

32,743