カナデビア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,600

6,868

減価償却費

10,090

10,241

のれん償却額

593

563

減損損失

502

4,924

海外事業関連損失

6,469

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△427

542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,410

519

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△504

973

受取利息及び受取配当金

△293

△399

支払利息

846

738

為替差損益（△は益）

854

△269

持分法による投資損益（△は益）

△576

622

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,969

△143

投資有価証券評価損益（△は益）

9,826

0

売上債権の増減額（△は増加）

12,672

△8,339

たな卸資産の増減額（△は増加）

790

△315

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,192

△2,067

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,486

△2,888

未払費用の増減額（△は減少）

1,335

11,390

前受金の増減額（△は減少）

1,338

2,056

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,674

1,730

その他

7

△432

小計

39,561

26,318

利息及び配当金の受取額

478

608

利息の支払額

△991

△607

法人税等の支払額

△6,240

△3,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,808

22,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,457

△3,983

定期預金の払戻による収入

1,302

3,815

有形固定資産の取得による支出

△10,016

△10,511

有形固定資産の売却による収入

21,387

372

無形固定資産の取得による支出

△1,454

△1,420

投資有価証券の取得による支出

△181

△72

投資有価証券の売却による収入

495

464

関係会社出資金の払込による支出

△2,016

△2,347

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△145

△87

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△162

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

125

214

その他

△1,859

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,179

△13,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,968

856

長期借入れによる収入

14,294

1,746

長期借入金の返済による支出

△20,601

△5,328

配当金の支払額

△2,022

△2,022

その他

△67

△523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,364

△5,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

△422

655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,200

4,216

現金及び現金同等物の期首残高

34,394

41,595

現金及び現金同等物の期末残高

41,595

45,812