カナデビア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,720

3,600

減価償却費

8,940

10,090

のれん償却額

628

593

減損損失

－

502

海外事業関連損失

－

6,469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

289

△427

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,335

1,410

工事損失引当金の増減額（△は減少）

544

△504

受取利息及び受取配当金

△300

△293

支払利息

864

846

為替差損益（△は益）

557

854

持分法による投資損益（△は益）

△691

△576

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△10,969

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,826

売上債権の増減額（△は増加）

△24,668

12,672

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,790

790

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,362

△2,192

仕入債務の増減額（△は減少）

7,366

△2,486

未払費用の増減額（△は減少）

△2,207

1,335

前受金の増減額（△は減少）

7,051

1,338

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,651

6,674

その他

△556

7

小計

△1,625

39,561

利息及び配当金の受取額

372

478

利息の支払額

△861

△991

法人税等の支払額

△3,314

△6,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,428

32,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,348

△1,457

定期預金の払戻による収入

1,291

1,302

有形固定資産の取得による支出

△6,964

△10,016

有形固定資産の売却による収入

170

21,387

無形固定資産の取得による支出

△2,444

△1,454

投資有価証券の取得による支出

△48

△181

投資有価証券の売却による収入

1,517

495

関係会社出資金の払込による支出

△80

△2,016

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△145

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

125

その他

333

△1,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,574

6,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,454

△22,968

長期借入れによる収入

13,000

14,294

長期借入金の返済による支出

△24,650

△20,601

社債の発行による収入

14,919

－

配当金の支払額

△2,022

△2,022

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,553

－

その他

△163

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,982

△31,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

△329

△422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,649

7,200

現金及び現金同等物の期首残高

32,743

34,394

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

34,394

41,595