カナデビア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,365

6,720

減価償却費

9,115

8,940

のれん償却額

626

628

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△321

289

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,683

1,335

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△575

544

受取利息及び受取配当金

△277

△300

支払利息

896

864

為替差損益（△は益）

△78

557

持分法による投資損益（△は益）

△520

△691

投資有価証券売却損益（△は益）

△305

△950

売上債権の増減額（△は増加）

△14,096

△24,668

たな卸資産の増減額（△は増加）

275

△1,790

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,753

△7,362

仕入債務の増減額（△は減少）

△230

7,366

未払費用の増減額（△は減少）

△1,345

△2,207

前受金の増減額（△は減少）

4,149

7,051

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,716

1,651

その他

755

394

小計

1,151

△1,625

利息及び配当金の受取額

352

372

利息の支払額

△831

△861

法人税等の支払額

△4,045

△3,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,373

△5,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,621

△1,348

定期預金の払戻による収入

1,966

1,291

有形固定資産の取得による支出

△10,055

△6,964

有形固定資産の売却による収入

1,261

170

無形固定資産の取得による支出

△2,616

△2,444

投資有価証券の取得による支出

△178

△48

投資有価証券の売却による収入

458

1,517

その他

59

253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,725

△7,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,691

15,454

長期借入れによる収入

27,351

13,000

長期借入金の返済による支出

△14,939

△24,650

社債の発行による収入

9,946

14,919

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△2,022

△2,022

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,553

その他

△663

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,018

14,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,104

1,649

現金及び現金同等物の期首残高

50,848

32,743

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

32,743

34,394