カナデビア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,378

9,080

減価償却費

8,196

8,428

減損損失

1,336

1,786

のれん償却額

589

816

負ののれん発生益

△3,146

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

1,668

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,561

1,595

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,947

△70

受取利息及び受取配当金

△352

△392

支払利息

1,056

991

為替差損益（△は益）

2,983

532

持分法による投資損益（△は益）

909

1,269

売上債権の増減額（△は増加）

△13,378

△2,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,617

△4,860

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,541

△8,043

仕入債務の増減額（△は減少）

△575

3,679

未払費用の増減額（△は減少）

15,644

△5,808

前受金の増減額（△は減少）

△1,724

3,801

その他の流動負債の増減額（△は減少）

386

△1,062

その他

△6,369

△305

小計

12,405

10,349

利息及び配当金の受取額

365

404

利息の支払額

△1,180

△950

法人税等の支払額

△2,504

△1,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,085

8,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,061

△2,204

定期預金の払戻による収入

3,102

1,846

有形固定資産の取得による支出

△11,943

△8,249

有形固定資産の売却による収入

125

5,671

無形固定資産の取得による支出

△1,593

△770

投資有価証券の取得による支出

△523

△270

関係会社出資金の払込による支出

－

△494

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,803

－

その他

16

806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,680

△3,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,246

945

長期借入れによる収入

33,254

19,713

長期借入金の返済による支出

△23,456

△24,786

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△1,564

△1,670

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△106

その他

△807

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,178

△15,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,225

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,808

△11,269

現金及び現金同等物の期首残高

49,961

60,769

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

－

171

現金及び現金同等物の期末残高

60,769

49,671