カナデビア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,220

9,378

減価償却費

8,198

8,196

減損損失

－

1,336

のれん償却額

475

589

負ののれん発生益

－

△3,146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

156

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,498

1,561

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,277

△1,947

受取利息及び受取配当金

△240

△352

支払利息

1,161

1,056

為替差損益（△は益）

△50

2,983

持分法による投資損益（△は益）

1,003

909

売上債権の増減額（△は増加）

△14,432

△13,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,814

△4,617

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,314

2,541

仕入債務の増減額（△は減少）

6,118

△575

未払費用の増減額（△は減少）

5,018

15,644

前受金の増減額（△は減少）

△103

△1,724

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,269

386

その他

△826

△6,369

小計

3,521

12,405

利息及び配当金の受取額

286

365

利息の支払額

△1,209

△1,180

法人税等の支払額

△2,298

△2,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

299

9,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,999

△2,061

定期預金の払戻による収入

3,600

3,102

有形固定資産の取得による支出

△5,294

△11,943

無形固定資産の取得による支出

△529

△1,593

投資有価証券の取得による支出

△14

△523

関係会社出資金の払込による支出

△2,502

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,803

その他

1,042

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,697

△14,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,316

△5,246

長期借入れによる収入

27,940

33,254

長期借入金の返済による支出

△30,836

△23,456

社債の発行による収入

－

10,000

配当金の支払額

△1,567

△1,564

その他

△365

△807

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

12,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,444

4,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,467

10,808

現金及び現金同等物の期首残高

56,413

49,961

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

14

－

現金及び現金同等物の期末残高

49,961

60,769