村田製作所

Ⅰ　営業活動による

    キャッシュ・フロー

１．非支配持分控除前

    当期純利益

93,191

167,305

２．営業活動による

    キャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

76,884

84,935

(2）有形固定資産除売却損

595

1,443

(3）減損損失

3,450

3,959

(4）退職給付引当金の増加（△減少）

931

△4,636

(5）法人税等調整額

△3,761

△6,463

(6）資産及び負債項目の増減

売上債権の増加

△2,545

△19,295

たな卸資産の減少（△増加）

3,649

△3,431

前払費用及びその他の

流動資産の減少

1,782

24

仕入債務の増加

819

7,133

未払給与及び賞与の増加

4,580

921

未払税金の増加

15,762

21,528

未払費用及びその他の

流動負債の増加（△減少）

△4,920

7,749

その他（純額）

△4,666

92,560

△1,236

92,631

営業活動による

キャッシュ・フロー合計

185,751

259,936

Ⅱ　投資活動による

    キャッシュ・フロー

１．有形固定資産の取得

△68,197

△101,184

２．有価証券及び投資項目の購入

△78,341

△42,381

３．有価証券及び投資項目の償還

及び売却

63,800

102,105

４．短期投資の増加

△29,217

△1,738

５．事業の取得（取得現金控除後）

XⅢ

△12,665

△50,219

６．株式交換による子会社資金の受入

XⅢ

3,316

－

７．その他

4,154

2,038

投資活動による

キャッシュ・フロー合計

△117,150

△91,379

Ⅲ　財務活動による

    キャッシュ・フロー

１．短期借入金の減少

△17,964

△28,847

２．長期債務の増加

1,517

1,055

３．長期債務の減少

△1,339

△6,907

４．支払配当金

△23,257

△31,756

５．その他

144

△511

財務活動による

キャッシュ・フロー合計

△40,899

△66,966

Ⅳ　換算レート変動による影響

1,114

△7,539

現金及び現金同等物の増加額

28,816

94,052

現金及び現金同等物の期首残高

90,068

118,884

現金及び現金同等物の期末残高

118,884

212,936

営業活動による

キャッシュ・フローの追記

１．支払利息の支払額

379

411

２．法人税等の支払額

26,616

55,933

現金及び現金同等物の追記

現金及び預金

104,467

139,685

短期投資

77,531

146,413

３か月を超える短期投資

△63,114

△73,162

現金及び現金同等物の期末残高

118,884

212,936

現金支出を伴わない投資活動の追記

株式交換による子会社の取得

XⅢ

6,331

－