村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
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| １．当期純利益 |
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| 313,879 |
| 253,395 |
| ２．営業活動による キャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 155,583 |
| 161,276 |
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| (2）有形固定資産除売却損 |
| 911 |
| 2,219 |
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| (3）長期性資産の減損 | XⅢ | 2,526 |
| 579 |
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| (4）退職給付引当金繰入額 （支払額控除後） |
| △5,059 |
| △5,277 |
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| (5）法人税等調整額 |
| 2,213 |
| △10,432 |
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| (6）資産及び負債項目の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| 11,637 |
| 103,877 |
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| 棚卸資産の減少（△増加） |
| △81,363 |
| △101,368 |
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| 前払費用及びその他の 流動資産の減少（△増加） |
| △9,857 |
| △25,249 |
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| 仕入債務の増加（△減少） |
| 3,507 |
| △30,027 |
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| 未払給与及び賞与の増加（△減少） |
| 9,081 |
| △9,731 |
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| 未払税金の増加（△減少） |
| 16,601 |
| △45,285 |
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| 未払費用及びその他の 流動負債の増加（△減少） |
| 914 |
| △14,871 |
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| その他（純額） |
| 885 | 107,579 | △2,828 | 22,883 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| 421,458 |
| 276,278 |
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| 前連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
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| １．有形固定資産の取得 |
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| △150,531 |
| △189,951 |
| ２．有価証券及び投資項目の購入 |
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| △38,941 |
| △38,567 |
| ３．有価証券及び投資項目の償還 及び売却 |
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| 34,335 |
| 44,081 |
| ４．長期性預金及び貸付金の増加 |
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| △81 |
| △13 |
| ５．長期性預金及び貸付金の減少 |
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| 5,476 |
| 0 |
| ６．短期投資の減少（△増加） |
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| △16,689 |
| 22,595 |
| ７．事業の取得（取得現金控除後） | XⅤ |
| △48,802 |
| － |
| ８．その他（純額） |
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| 2,933 |
| 4,005 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| △212,300 |
| △157,850 |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
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| １．短期借入金の増加（△減少） |
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| △91 |
| 5 |
| ２．長期債務の増加 |
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| 357 |
| 879 |
| ３．長期債務の減少 |
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| △6 |
| △6 |
| ４．社債の減少 | Ⅳ |
| △40,000 |
| － |
| ５．支払配当金 |
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| △76,779 |
| △92,018 |
| ６．自己株式の取得 |
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| △13 |
| △80,009 |
| ７．その他（純額） |
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| △973 |
| △2,559 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| △117,505 |
| △173,708 |
| Ⅳ 換算レート変動による影響 |
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| 12,720 |
| 12,614 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 |
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| 104,373 |
| △42,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 407,699 |
| 512,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 512,072 |
| 469,406 |
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| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 |
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| １．支払利息の支払額 |
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| 302 |
| 328 |
| ２．法人税等の支払額 |
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| 96,271 |
| 128,930 |
| 現金支出を伴わない投資活動の追記 |
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| 有形固定資産の取得に関連する債務 |
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| 15,290 |
| 33,450 |
| 現金及び現金同等物の追記 |
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| 現金及び預金 |
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| 370,388 |
| 318,557 |
| 短期投資 |
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| 174,074 |
| 162,456 |
| ３か月を超える短期投資 |
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| △32,390 |
| △11,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 512,072 |
| 469,406 |