村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
|
|
| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| １．当期純利益 |
|
| 237,025 |
| 313,879 |
| ２．営業活動による キャッシュ・フローへの調整 |
|
|
|
|
|
| (1）減価償却費 |
| 143,074 |
| 155,583 |
|
| (2）有形固定資産除売却損 |
| 1,054 |
| 911 |
|
| (3）長期性資産の減損 | XⅡ | 1,531 |
| 2,526 |
|
| (4）のれんの減損 | XⅤ | 3,554 |
| － |
|
| (5）退職給付引当金繰入額 （支払額控除後） |
| 4,918 |
| △5,059 |
|
| (6）法人税等調整額 |
| △1,084 |
| 2,213 |
|
| (7）資産及び負債項目の増減 |
|
|
|
|
|
| 売上債権の減少（△増加） |
| △42,560 |
| 11,637 |
|
| 棚卸資産の減少（△増加） |
| △16,027 |
| △81,363 |
|
| 前払費用及びその他の 流動資産の減少（△増加） |
| 4,644 |
| △9,857 |
|
| 仕入債務の増加（△減少） |
| 4,353 |
| 3,507 |
|
| 未払給与及び賞与の増加（△減少） |
| 6,986 |
| 9,081 |
|
| 未払税金の増加（△減少） |
| 12,636 |
| 16,601 |
|
| 未払費用及びその他の 流動負債の増加（△減少） |
| 19,755 |
| 914 |
|
| その他（純額） |
| △6,288 | 136,546 | 885 | 107,579 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 |
|
| 373,571 |
| 421,458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| １．有形固定資産の取得 |
|
| △199,876 |
| △150,531 |
| ２．有価証券及び投資項目の購入 |
|
| △26,542 |
| △38,941 |
| ３．有価証券及び投資項目の償還 及び売却 |
|
| 42,705 |
| 34,335 |
| ４．長期性預金及び貸付金の増加 |
|
| － |
| △81 |
| ５．長期性預金及び貸付金の減少 |
|
| 5,827 |
| 5,476 |
| ６．短期投資の減少（△増加） |
|
| 23,299 |
| △16,689 |
| ７．事業の取得（取得現金控除後） | XⅣ |
| － |
| △48,802 |
| ８．その他（純額） |
|
| 4,312 |
| 2,933 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 |
|
| △150,275 |
| △212,300 |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| １．短期借入金の増加（△減少） |
|
| △50,908 |
| △91 |
| ２．長期債務の増加 |
|
| 249 |
| 357 |
| ３．長期債務の減少 |
|
| △136 |
| △6 |
| ４．社債の減少 | Ⅳ |
| － |
| △40,000 |
| ５．支払配当金 |
|
| △67,180 |
| △76,779 |
| ６．その他（純額） |
|
| △214 |
| △986 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 |
|
| △118,189 |
| △117,505 |
| Ⅳ 換算レート変動による影響 |
|
| 272 |
| 12,720 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 |
|
| 105,379 |
| 104,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| 302,320 |
| 407,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 407,699 |
| 512,072 |
|
|
|
|
|
|
|
| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 |
|
|
|
|
|
| １．支払利息の支払額 |
|
| 409 |
| 302 |
| ２．法人税等の支払額 |
|
| 65,634 |
| 96,271 |
| 現金支出を伴わない投資活動の追記 |
|
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得に関連する債務 |
|
| 14,540 |
| 15,290 |
| 現金及び現金同等物の追記 |
|
|
|
|
|
| 現金及び預金 |
|
| 363,979 |
| 370,388 |
| 短期投資 |
|
| 64,218 |
| 174,074 |
| ３か月を超える短期投資 |
|
| △20,498 |
| △32,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 407,699 |
| 512,072 |