村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
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| １．当期純利益 |
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| 182,982 |
| 237,025 |
| ２．営業活動による キャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 140,267 |
| 143,074 |
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| (2）有形固定資産除売却損 |
| 2,477 |
| 1,054 |
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| (3）長期性資産の減損 | XⅡ | 23,756 |
| 1,531 |
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| (4）のれんの減損 | XⅣ | 3,934 |
| 3,554 |
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| (5）退職給付引当金繰入額 （支払額控除後） |
| 2,719 |
| 4,918 |
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| (6）法人税等調整額 |
| 1,923 |
| △1,084 |
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| (7）資産及び負債項目の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| △14,481 |
| △42,560 |
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| たな卸資産の減少（△増加） |
| 8,680 |
| △16,027 |
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| 前払費用及びその他の 流動資産の減少（△増加） |
| △4,185 |
| 4,644 |
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| 仕入債務の増加（△減少） |
| 4,492 |
| 4,353 |
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| 未払給与及び賞与の増加（△減少） |
| 2,209 |
| 6,986 |
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| 未払税金の増加（△減少） |
| △9,631 |
| 12,636 |
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| 未払費用及びその他の 流動負債の増加（△減少） |
| △690 |
| 19,755 |
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| その他（純額） |
| 5,882 | 167,352 | △6,288 | 136,546 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| 350,334 |
| 373,571 |
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| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
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| １．有形固定資産の取得 |
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| △285,935 |
| △199,876 |
| ２．有価証券及び投資項目の購入 |
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| △27,018 |
| △26,542 |
| ３．有価証券及び投資項目の償還 及び売却 |
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| 30,666 |
| 42,705 |
| ４．長期性預金及び貸付金の減少 （△増加） |
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| 5,913 |
| 5,827 |
| ５．短期投資の減少（△増加） |
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| △10,781 |
| 23,299 |
| ６．事業の取得（取得現金控除後） |
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| △479 |
| － |
| ７．その他（純額） |
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| 3,203 |
| 4,312 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| △284,431 |
| △150,275 |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
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| １．短期借入金の増加（△減少） |
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| 27,993 |
| △50,908 |
| ２．長期債務の増加 |
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| 98 |
| 249 |
| ３．長期債務の減少 |
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| △211 |
| △136 |
| ４．社債の増加 | Ⅳ |
| 49,889 |
| － |
| ５．支払配当金 |
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| △59,926 |
| △67,180 |
| ６．その他（純額） |
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| △193 |
| △214 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| 17,650 |
| △118,189 |
| Ⅳ 換算レート変動による影響 |
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| 962 |
| 272 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 |
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| 84,515 |
| 105,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 217,805 |
| 302,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 302,320 |
| 407,699 |
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| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 |
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| １．支払利息の支払額 |
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| 533 |
| 409 |
| ２．法人税等の支払額 |
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| 79,528 |
| 65,634 |
| 現金支出を伴わない投資活動の追記 |
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| 有形固定資産の取得に関連する債務 |
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| 17,757 |
| 14,540 |
| 現金及び現金同等物の追記 |
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| 現金及び預金 |
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| 239,656 |
| 363,979 |
| 短期投資 |
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| 106,950 |
| 64,218 |
| ３か月を超える短期投資 |
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| △44,286 |
| △20,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 302,320 |
| 407,699 |