村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
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| １．当期純利益 |
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| 206,959 |
| 182,982 |
| ２．営業活動による キャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 124,419 |
| 140,267 |
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| (2）有形固定資産除売却損 |
| 3,284 |
| 2,477 |
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| (3）長期性資産の減損 | XⅡ | 25,511 |
| 23,756 |
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| (4）のれんの減損 | XⅣ | － |
| 3,934 |
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| (5）退職給付引当金繰入額 （支払額控除後） |
| △504 |
| 2,719 |
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| (6）法人税等調整額 |
| △4,679 |
| 1,923 |
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| (7）資産及び負債項目の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| △16,852 |
| △14,481 |
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| たな卸資産の減少（△増加） |
| △59,250 |
| 8,680 |
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| 前払費用及びその他の 流動資産の減少（△増加） |
| 10,120 |
| △4,185 |
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| 仕入債務の増加（△減少） |
| △24,140 |
| 4,492 |
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| 未払給与及び賞与の増加（△減少） |
| 5,474 |
| 2,209 |
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| 未払税金の増加（△減少） |
| 13,521 |
| △9,631 |
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| 未払費用及びその他の 流動負債の増加（△減少） |
| △4,108 |
| △690 |
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| その他（純額） |
| 87 | 72,883 | 5,882 | 167,352 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| 279,842 |
| 350,334 |
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| 前連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
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| １．有形固定資産の取得 |
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| △291,581 |
| △285,935 |
| ２．有価証券及び投資項目の購入 |
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| △25,792 |
| △27,018 |
| ３．有価証券及び投資項目の償還 及び売却 |
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| 28,853 |
| 30,666 |
| ４．長期性預金及び貸付金の減少 （△増加） |
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| △1,169 |
| 5,913 |
| ５．短期投資の減少（△増加） |
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| △16,417 |
| △10,781 |
| ６．事業の取得（取得現金控除後） |
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| △563 |
| △479 |
| ７．その他（純額） |
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| 2,928 |
| 3,203 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| △303,741 |
| △284,431 |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
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| １．短期借入金の増加（△減少） |
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| 9,507 |
| 27,993 |
| ２．長期債務の増加 |
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| 42 |
| 98 |
| ３．長期債務の減少 |
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| △259 |
| △211 |
| ４．社債の増加 | Ⅳ |
| 99,813 |
| 49,889 |
| ５．支払配当金 |
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| △57,579 |
| △59,926 |
| ６．その他（純額） |
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| 22 |
| △193 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| 51,546 |
| 17,650 |
| Ⅳ 換算レート変動による影響 |
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| 2,248 |
| 962 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 |
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| 29,895 |
| 84,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 187,910 |
| 217,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 217,805 |
| 302,320 |
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| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 |
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| １．支払利息の支払額 |
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| 422 |
| 533 |
| ２．法人税等の支払額 |
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| 52,525 |
| 79,528 |
| 現金及び現金同等物の追記 |
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| 現金及び預金 |
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| 181,956 |
| 239,656 |
| 短期投資 |
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| 69,781 |
| 106,950 |
| ３か月を超える短期投資 |
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| △33,932 |
| △44,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 217,805 |
| 302,320 |