村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
|
|
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| １．当期純利益 |
|
| 156,076 |
| 146,052 |
| ２．営業活動による キャッシュ・フローへの調整 |
|
|
|
|
|
| (1）減価償却費 |
| 113,523 |
| 141,625 |
|
| (2）有形固定資産除売却損 |
| 1,867 |
| 1,620 |
|
| (3）長期性資産の減損 | X | － |
| 7,269 |
|
| (4）退職給付引当金繰入額 （支払額控除後） |
| △1,040 |
| △771 |
|
| (5）法人税等調整額 |
| 4,529 |
| △26,789 |
|
| (6）負ののれん発生益 | XⅡ | － |
| △6,442 |
|
| (7）資産及び負債項目の増減 |
|
|
|
|
|
| 売上債権の増加 |
| △14,317 |
| △30,135 |
|
| たな卸資産の減少（△増加） |
| 5,032 |
| △47,268 |
|
| 前払費用及びその他の 流動資産の増加 |
| △4,916 |
| △11,970 |
|
| 仕入債務の増加 |
| 650 |
| 24,873 |
|
| 未払給与及び賞与の増加 （△減少） |
| △2,394 |
| 970 |
|
| 未払税金の増加（△減少） |
| △22,678 |
| 17,784 |
|
| 未払費用及びその他の 流動負債の増加 |
| 7,586 |
| 10,433 |
|
| その他（純額） |
| 2 | 87,844 | △2,002 | 79,197 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 |
|
| 243,920 |
| 225,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| １．有形固定資産の取得 |
|
| △158,579 |
| △306,608 |
| ２．有価証券及び投資項目の購入 |
|
| △58,967 |
| △13,016 |
| ３．有価証券及び投資項目の償還 及び売却 |
|
| 45,192 |
| 57,131 |
| ４．長期性預金の減少（△増加） |
|
| △22,591 |
| 1,081 |
| ５．短期投資の減少 |
|
| 5,982 |
| 98,424 |
| ６．事業の取得（取得現金控除後） | XⅡ |
| △14,725 |
| △33,648 |
| ７．その他（純額） |
|
| 991 |
| 2,471 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 |
|
| △202,697 |
| △194,165 |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| １．短期借入金の増加（△減少） |
|
| 39,673 |
| △32,618 |
| ２．長期債務の増加 |
|
| － |
| 403 |
| ３．長期債務の減少 |
|
| △4,662 |
| △353 |
| ４．支払配当金 |
|
| △46,689 |
| △51,058 |
| ５．その他（純額） |
|
| △51 |
| 41 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 |
|
| △11,729 |
| △83,585 |
| Ⅳ 換算レート変動による影響 |
|
| △2,880 |
| 1,227 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 |
|
| 26,614 |
| △51,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| 212,570 |
| 239,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 239,184 |
| 187,910 |
|
|
|
|
|
|
|
| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 |
|
|
|
|
|
| １．支払利息の支払額 |
|
| 289 |
| 581 |
| ２．法人税等の支払額 |
|
| 62,736 |
| 21,635 |
| 現金及び現金同等物の追記 |
|
|
|
|
|
| 現金及び預金 |
|
| 170,929 |
| 168,902 |
| 短期投資 |
|
| 173,401 |
| 30,747 |
| ３か月を超える短期投資 |
|
| △105,146 |
| △11,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 239,184 |
| 187,910 |