村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
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| １．当期純利益 |
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| 204,221 |
| 156,076 |
| ２．営業活動による キャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 99,105 |
| 113,523 |
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| (2）有形固定資産除売却損 |
| 1,406 |
| 1,867 |
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| (3）退職給付引当金繰入額 （支払額控除後） |
| △16,006 |
| △1,040 |
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| (4）法人税等調整額 |
| 1,457 |
| 4,529 |
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| (5）資産及び負債項目の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| 19,507 |
| △14,317 |
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| たな卸資産の減少（△増加） |
| △38,549 |
| 5,032 |
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| 前払費用及びその他の 流動資産の増加 |
| △12,546 |
| △4,916 |
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| 仕入債務の増加 |
| 4,336 |
| 650 |
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| 未払給与及び賞与の増加 （△減少） |
| 500 |
| △2,394 |
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| 未払税金の減少 |
| △20,739 |
| △22,678 |
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| 未払費用及びその他の 流動負債の増加 |
| 10,050 |
| 7,586 |
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| その他（純額） |
| △291 | 48,230 | 2 | 87,844 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| 252,451 |
| 243,920 |
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| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
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| １．有形固定資産の取得 |
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| △172,540 |
| △158,579 |
| ２．有価証券及び投資項目の購入 |
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| △64,173 |
| △58,967 |
| ３．有価証券及び投資項目の償還 及び売却 |
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| 71,807 |
| 45,192 |
| ４．長期性預金の増加 |
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| － |
| △22,591 |
| ５．短期投資の減少（△増加） |
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| △41,999 |
| 5,982 |
| ６．事業の取得（取得現金控除後） | XⅡ |
| － |
| △14,725 |
| ７．その他（純額） |
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| 1,589 |
| 991 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| △205,316 |
| △202,697 |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
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| １．短期借入金の増加（△減少） |
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| △4,671 |
| 39,673 |
| ２．長期債務の増加 |
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| 1,000 |
| － |
| ３．長期債務の減少 |
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| △10,494 |
| △4,662 |
| ４．支払配当金 |
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| △42,341 |
| △46,689 |
| ５．その他（純額） |
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| △108 |
| △51 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 |
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| △56,614 |
| △11,729 |
| Ⅳ 換算レート変動による影響 |
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| 9,113 |
| △2,880 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 |
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| △366 |
| 26,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 212,936 |
| 212,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 212,570 |
| 239,184 |
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| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 |
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| １．支払利息の支払額 |
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| 134 |
| 289 |
| ２．法人税等の支払額 |
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| 95,083 |
| 62,736 |
| 現金及び現金同等物の追記 |
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| 現金及び預金 |
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| 150,627 |
| 170,929 |
| 短期投資 |
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| 174,228 |
| 173,401 |
| ３か月を超える短期投資 |
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| △112,285 |
| △105,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 212,570 |
| 239,184 |