村田製作所

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

243,648

180,336

減価償却費及び償却費

169,618

175,873

減損損失

579

49,546

金融収益及び金融費用

△4,452

△23,926

法人所得税費用

59,035

59,068

持分法による投資損益（△益）

－

△31

固定資産除売却損益（△益）

2,219

2,548

営業債権の増減額（△増加）

104,011

4,119

棚卸資産の増減額（△増加）

△100,558

83,451

その他の資産の増減額（△増加）

△15,902

△5,080

営業債務の増減額（△減少）

△30,027

119

その他の負債の増減額（△減少）

△22,171

18,052

その他

571

△10,647

小計

406,571

533,428

法人所得税の支払額

△128,930

△43,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,641

489,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

22,595

8,796

有形固定資産の取得による支出

△189,908

△228,626

有形固定資産の売却による収入

3,019

739

無形資産の取得による支出

△7,657

△7,602

投資の取得による支出

△30,924

△5,033

投資の売却及び償還による収入

44,081

16,700

利息及び配当金の受取額

6,402

12,767

その他

976

688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,416

△201,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33

879

802

長期借入金の返済による支出

33

△6

△7

社債の償還による支出

33

－

△60,000

自己株式の取得による支出

25

△80,009

△11

リース負債の返済による支出

33

△9,414

△10,082

利息の支払額

△667

△759

配当金の支払額

26

△92,018

△94,460

その他

△1,036

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182,271

△165,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,380

29,856

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

△42,666

152,601

現金及び現金同等物の期首残高

7

512,072

469,406

現金及び現金同等物の期末残高

7

469,406

622,007