太陽誘電

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,818

37,010

減価償却費

27,022

29,256

減損損失

5,290

1,084

受取保険金

△1,351

-

事業構造改善費用

-

439

災害による損失

3,168

-

独占禁止法関連損失

3,600

-

新型コロナウイルス感染症関連損失

-

2,098

のれん償却額

631

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

△278

賞与引当金の増減額（△は減少）

420

423

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

155

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80

△7

受取利息及び受取配当金

△482

△172

支払利息

375

368

持分法による投資損益（△は益）

787

283

固定資産除売却損益（△は益）

615

567

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△461

助成金収入

△123

△684

投資有価証券評価損益（△は益）

17

-

関係会社株式評価損

-

258

売上債権の増減額（△は増加）

△3,207

△9,783

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,295

△2,610

仕入債務の増減額（△は減少）

1,894

4,466

その他

2,717

375

小計

60,724

62,791

利息及び配当金の受取額

502

173

利息の支払額

△415

△351

保険金の受取額

1,351

-

事業構造改善費用の支払額

-

△199

災害による損失の支払額

△1,588

-

独占禁止法関連損失の支払額

△802

△2,823

新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額

-

△1,803

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,338

△4,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,434

52,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△44,067

△43,908

固定資産の売却による収入

327

135

定期預金の増減額（△は増加）

2,186

33

投資有価証券の売却による収入

194

1,026

助成金の受取額

222

384

関係会社株式の取得による支出

-

△92

その他

261

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,874

△42,218

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,899

△750

長期借入れによる収入

9,000

20,500

長期借入金の返済による支出

△2,477

△2,666

自己株式の取得による支出

△4,006

△9

配当金の支払額

△2,776

△3,760

リース債務の返済による支出

△630

△701

その他

△61

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,851

12,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,077

2,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,630

25,654

現金及び現金同等物の期首残高

51,654

57,285

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△1,154

現金及び現金同等物の期末残高

※ 57,285

※ 81,785