太陽誘電

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,152

14,915

減価償却費

20,750

21,813

減損損失

622

94

事業構造改善費用

862

320

事業譲渡損益（△は益）

-

△102

のれん償却額

600

600

負ののれん償却額

△10

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△247

487

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

9

受取利息及び受取配当金

△359

△419

支払利息

510

324

社債利息

73

61

持分法による投資損益（△は益）

△24

△7

固定資産除売却損益（△は益）

258

426

助成金収入

-

△691

投資有価証券評価損益（△は益）

134

1

売上債権の増減額（△は増加）

2,082

△6,372

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108

△4,137

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,970

63

その他

△220

575

小計

33,184

27,966

利息及び配当金の受取額

344

424

利息の支払額

△605

△447

事業構造改善費用の支払額

△862

△118

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,336

△2,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,724

24,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△16,875

△18,780

固定資産の売却による収入

74

75

投資有価証券の取得による支出

△37

△2,749

定期預金の増減額（△は増加）

△2,223

35

投資有価証券の売却による収入

121

253

事業譲渡による収入

-

262

助成金の受取額

-

691

その他投資の取得による支出

-

△1,007

その他

△6

253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,947

△20,964

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,903

1,093

長期借入れによる収入

5,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,929

△12,494

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

-

△365

社債の償還による支出

-

△8,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

20,071

-

自己株式の取得による支出

△3

△0

配当金の支払額

△1,175

△1,174

リース債務の返済による支出

△655

△308

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,404

△21,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,165

4,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,346

△13,135

現金及び現金同等物の期首残高

33,280

54,611

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15

-

現金及び現金同等物の期末残高

54,611

41,476