協栄産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

246,499

△245,910

減価償却費

531,114

489,860

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,968

11,409

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,862

76,989

再整備費用引当金の増減額（△は減少）

－

365,538

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△113,832

13,135

受取利息及び受取配当金

△78,465

△87,313

支払利息

114,174

122,647

投資有価証券売却損益（△は益）

△94,190

△171,743

投資有価証券評価損益（△は益）

550

－

減損損失

－

139,382

固定資産除却損

33,218

5,064

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,020

△720

売上債権の増減額（△は増加）

△1,182,640

671,945

たな卸資産の増減額（△は増加）

△404,105

△655,918

仕入債務の増減額（△は減少）

929,578

△92,163

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,483

6,788

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,736

57,610

その他

△32,740

173,562

小計

△95,248

880,164

利息及び配当金の受取額

78,465

87,313

利息の支払額

△113,617

△121,826

法人税等の支払額

△28,226

△53,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,627

792,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

－

投資有価証券の売却による収入

182,406

331,502

投資有価証券の取得による支出

△12,230

△8,920

有形固定資産の売却による収入

2,020

728

有形固定資産の取得による支出

△160,695

△52,188

無形固定資産の取得による支出

△128,920

△60,580

貸付金の回収による収入

8,360

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,059

210,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,970,418

26,948,180

短期借入金の返済による支出

△14,269,593

△27,477,394

長期借入れによる収入

3,685,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,003,500

△1,687,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△189,161

△166,516

自己株式の取得による支出

△1,436

△436

配当金の支払額

△152,423

△152,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,302

△535,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,077

△12,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,306

454,731

現金及び現金同等物の期首残高

3,156,058

2,960,751

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,960,751

※ 3,415,483