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協栄産業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	158,977	246,499
減価償却費	519,717	531,114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17,430	12,968
賞与引当金の増減額（△は減少）	92,495	1,862
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△130,000	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△91,581	△113,832
受取利息及び受取配当金	△70,671	△78,465
支払利息	123,014	114,174
投資有価証券売却損益（△は益）	△143,790	△94,190
投資有価証券評価損益（△は益）	－	550
損害賠償金	152,204	－
固定資産除却損	3,184	33,218
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,161	△2,020
売上債権の増減額（△は増加）	△264,130	△1,182,640
たな卸資産の増減額（△は増加）	△117,682	△404,105
仕入債務の増減額（△は減少）	959,367	929,578
未収消費税等の増減額（△は増加）	19,377	△17,483
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,838	△39,736
その他	△61,325	△32,740
小計	1,161,587	△95,248
利息及び配当金の受取額	70,671	78,465
利息の支払額	△122,618	△113,617
損害賠償金の支払額	△152,204	－
法人税等の支払額	△31,228	△28,226
営業活動によるキャッシュ・フロー	926,207	△158,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	30,000
投資有価証券の売却による収入	193,915	182,406
投資有価証券の取得による支出	△258,107	△12,230
有形固定資産の売却による収入	2,410	2,020
有形固定資産の取得による支出	△154,507	△160,695
無形固定資産の取得による支出	△145,872	△128,920
貸付金の回収による収入	1,152	8,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△361,009	△79,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,292,948	13,970,418
短期借入金の返済による支出	△9,356,808	△14,269,593
長期借入れによる収入	2,000,000	3,685,000
長期借入金の返済による支出	△1,670,000	△3,003,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△201,982	△189,161
自己株式の取得による支出	△802	△1,436
配当金の支払額	△121,964	△152,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,610	39,302
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,132	3,077
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	487,455	△195,306
現金及び現金同等物の期首残高	2,668,602	3,156,058
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,156,058	※ 2,960,751