協栄産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,757,895

1,978,873

減価償却費

219,807

218,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△128,409

9,361

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,431

△233,472

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△3,983

△830,058

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,068

683

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△75,917

△50,106

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,869

△3,222

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,316

△4,108

受取利息及び受取配当金

△99,416

△118,751

支払利息

87,849

82,815

投資有価証券売却損益（△は益）

△69,134

△460,732

減損損失

－

233,911

固定資産除却損

0

60

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△253,253

関係会社清算損益（△は益）

－

△87,292

売上債権の増減額（△は増加）

△901,741

680,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△541,527

3,512,533

仕入債務の増減額（△は減少）

1,351,793

△3,451,586

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13,759

45,997

未払消費税等の増減額（△は減少）

87,307

176,767

契約負債の増減額（△は減少）

283,208

△24,269

その他

175,787

△136,518

小計

2,116,582

1,286,712

利息及び配当金の受取額

98,564

118,776

利息の支払額

△88,892

△83,693

法人税等の支払額

△130,881

△855,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995,373

466,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,000

投資有価証券の売却による収入

83,630

523,516

投資有価証券の取得による支出

△13,074

△13,827

有形固定資産の売却による収入

－

316,778

有形固定資産の取得による支出

△34,511

△31,842

無形固定資産の取得による支出

△31,203

△59,754

敷金及び保証金の差入による支出

△18,371

△10,976

敷金及び保証金の回収による収入

－

6,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,529

740,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,643,821

3,245,236

短期借入金の返済による支出

△5,367,843

△5,871,444

長期借入れによる収入

－

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,667,000

△1,517,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△86,428

△131,475

自己株式の売却による収入

80,560

7,451

自己株式の取得による支出

△81,842

△660

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△211,999

△334,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

△890,732

△1,302,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

131,662

5,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,222,773

△90,998

現金及び現金同等物の期首残高

2,356,486

3,579,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,579,260

※ 3,488,262