三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,428

22,252

減価償却費

8,603

9,531

減損損失

385

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△84

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△143

△214

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

△180

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

86

受取利息及び受取配当金

△85

△193

支払利息

123

133

為替差損益（△は益）

△657

△261

固定資産除売却損益（△は益）

177

△1,053

売上債権の増減額（△は増加）

△6,917

△1,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,783

△2,651

仕入債務の増減額（△は減少）

5,202

1,368

未払又は未収消費税等の増減額

122

△8

固定資産圧縮損

45

283

補助金収入

△186

△380

為替換算調整勘定取崩損

－

269

その他

△318

△1,106

小計

18,967

26,683

利息及び配当金の受取額

85

189

利息の支払額

△137

△120

法人税等の支払額

△1,147

△5,151

法人税等の還付額

75

－

補助金の受取額

286

480

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,129

22,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

217

137

有形固定資産の取得による支出

△17,760

△21,431

有形固定資産の売却による収入

205

2,219

無形固定資産の取得による支出

△535

△546

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

3

3

その他

127

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,743

△19,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

16,000

9,500

長期借入金の返済による支出

△2,491

△7,330

自己株式の取得による支出

△10

△8

配当金の支払額

△986

△2,779

リース債務の返済による支出

△32

△39

その他

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,469

△665

現金及び現金同等物に係る換算差額

912

919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,767

2,742

現金及び現金同等物の期首残高

17,373

31,140

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,140

※ 33,883