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三井ハイテックのキャッシュフロー計算書

（2022年1月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)	当連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,502	15,428
減価償却費	7,578	8,603
減損損失	414	385
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	80	4
退職給付に係る資産又は負債の増減額	144	△143
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29	△32
受取利息及び受取配当金	△86	△85
支払利息	100	123
為替差損益（△は益）	△142	△657
固定資産除売却損益（△は益）	72	177
売上債権の増減額（△は増加）	△3,360	△6,917
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,304	△2,783
仕入債務の増減額（△は減少）	1,854	5,202
未払又は未収消費税等の増減額	△324	122
固定資産圧縮損	142	45
補助金収入	△152	△186
その他	629	△318
小計	9,178	18,967
利息及び配当金の受取額	88	85
利息の支払額	△78	△137
法人税等の支払額	△482	△1,147
法人税等の還付額	－	75
補助金の受取額	252	286
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,957	18,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△1	217
有形固定資産の取得による支出	△12,330	△17,760
有形固定資産の売却による収入	2	205
無形固定資産の取得による支出	△174	△535
貸付けによる支出	△8	△0
貸付金の回収による収入	5	3
その他	0	127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,505	△17,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,000	16,000
長期借入金の返済による支出	△2,002	△2,491
自己株式の取得による支出	△3	△10
配当金の支払額	△255	△986
リース債務の返済による支出	△23	△32
その他	△9	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,705	12,469
現金及び現金同等物に係る換算差額	104	912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,738	13,767
現金及び現金同等物の期首残高	19,111	17,373
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,373	※ 31,140