三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△7

3,502

減価償却費

7,155

7,578

減損損失

700

414

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

80

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△62

144

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

29

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△47

－

受取利息及び受取配当金

△124

△86

支払利息

89

100

為替差損益（△は益）

△34

△142

固定資産除売却損益（△は益）

79

72

売上債権の増減額（△は増加）

△1,741

△3,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△125

△1,304

仕入債務の増減額（△は減少）

743

1,854

未払又は未収消費税等の増減額

582

△324

固定資産圧縮損

31

142

補助金収入

△569

△152

その他

△171

629

小計

6,498

9,178

利息及び配当金の受取額

126

88

利息の支払額

△89

△78

法人税等の支払額

△322

△482

法人税等の還付額

70

－

補助金の受取額

169

252

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,453

8,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△9

△1

有形固定資産の取得による支出

△9,901

△12,330

有形固定資産の売却による収入

19

2

無形固定資産の取得による支出

△222

△174

貸付けによる支出

△0

△8

貸付金の回収による収入

2

5

その他

△314

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,426

△12,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,679

△2,002

自己株式の取得による支出

△1,476

△3

配当金の支払額

△149

△255

リース債務の返済による支出

△22

△23

その他

△10

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,660

1,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△261

△1,738

現金及び現金同等物の期首残高

19,372

19,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,111

※ 17,373