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三井ハイテックのキャッシュフロー計算書

（2020年1月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)	当連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	915	△7
減価償却費	6,156	7,155
減損損失	144	700
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△59	－
退職給付に係る資産又は負債の増減額	61	△62
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22	0
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△87	△47
受取利息及び受取配当金	△116	△124
支払利息	56	89
為替差損益（△は益）	19	△34
固定資産除売却損益（△は益）	48	79
売上債権の増減額（△は増加）	1,506	△1,741
たな卸資産の増減額（△は増加）	△638	△125
仕入債務の増減額（△は減少）	501	743
未払又は未収消費税等の増減額	△448	582
補助金収入	△212	△569
その他	△436	△140
小計	7,432	6,498
利息及び配当金の受取額	116	126
利息の支払額	△40	△89
法人税等の支払額	△482	△322
法人税等の還付額	－	70
補助金の受取額	212	169
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,238	6,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△21	△9
有形固定資産の取得による支出	△15,797	△9,901
有形固定資産の売却による収入	9	19
無形固定資産の取得による支出	△132	△222
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	5	2
その他	△77	△314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,016	△10,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	17,500	7,000
長期借入金の返済による支出	△1,583	△1,679
自己株式の取得による支出	△1,071	△1,476
配当金の支払額	△535	△149
リース債務の返済による支出	－	△22
その他	△10	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,298	3,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	△136	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,384	△261
現金及び現金同等物の期首残高	13,988	19,372
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,372	※ 19,111