三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,188

1,866

減価償却費

4,685

5,341

減損損失

159

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

1

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△129

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

19

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△436

△137

受取利息及び受取配当金

△79

△84

支払利息

8

23

為替差損益（△は益）

404

△49

固定資産除売却損益（△は益）

36

157

災害損失

361

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,110

△2,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

△654

△835

仕入債務の増減額（△は減少）

668

542

未払又は未収消費税等の増減額

△297

4

その他

△181

355

小計

5,652

5,217

利息及び配当金の受取額

79

81

利息の支払額

△7

△22

法人税等の支払額

△334

△376

災害損失の支払額

△359

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,029

4,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△24

△6

有形固定資産の取得による支出

△7,666

△10,123

有形固定資産の売却による収入

544

6

無形固定資産の取得による支出

△150

△160

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

10

3

その他

93

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,197

△10,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△150

△856

自己株式の取得による支出

△841

△502

配当金の支払額

△434

△423

その他

△6

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,567

6,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

△415

△315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

984

460

現金及び現金同等物の期首残高

12,543

13,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,528

※ 13,988