三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,338

2,188

減価償却費

4,614

4,685

減損損失

166

159

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

8

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△122

△129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

19

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△13

△436

受取利息及び受取配当金

△98

△79

支払利息

1

8

為替差損益（△は益）

△166

404

固定資産除売却損益（△は益）

40

36

災害損失

－

361

売上債権の増減額（△は増加）

5

△1,110

たな卸資産の増減額（△は増加）

199

△654

仕入債務の増減額（△は減少）

△246

668

未払又は未収消費税等の増減額

△51

△297

その他

△162

△181

小計

6,467

5,652

利息及び配当金の受取額

98

79

利息の支払額

△1

△7

法人税等の支払額

△517

△334

災害損失の支払額

－

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,047

5,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3

△24

有形固定資産の取得による支出

△5,012

△7,666

有形固定資産の売却による収入

7

544

無形固定資産の取得による支出

△149

△150

貸付けによる支出

△6

△4

貸付金の回収による収入

14

10

その他

△34

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,177

△7,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

－

△150

自己株式の取得による支出

△1,263

△841

配当金の支払額

△704

△434

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,974

3,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

△143

△415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,248

984

現金及び現金同等物の期首残高

13,791

12,543

現金及び現金同等物の期末残高

12,543

13,528