三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,803

2,338

減価償却費

4,284

4,614

減損損失

366

166

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△31

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△826

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

790

△122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

△6

受取利息及び受取配当金

△110

△98

支払利息

2

1

為替差損益（△は益）

46

△166

固定資産除売却損益（△は益）

152

40

事業整理損

723

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,617

5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△748

199

仕入債務の増減額（△は減少）

274

△246

未払又は未収消費税等の増減額

△77

△51

その他

867

△175

小計

6,958

6,467

利息及び配当金の受取額

110

98

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△523

△517

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,542

6,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

526

3

有形固定資産の取得による支出

△6,091

△5,012

有形固定資産の売却による収入

37

7

無形固定資産の取得による支出

△89

△149

貸付けによる支出

△5

△6

貸付金の回収による収入

15

14

その他

△17

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,625

△5,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△625

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,263

配当金の支払額

△707

△704

その他

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,341

△1,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

473

△143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50

△1,248

現金及び現金同等物の期首残高

13,741

13,791

現金及び現金同等物の期末残高

13,791

12,543