三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,145

2,803

減価償却費

4,391

4,284

減損損失

175

366

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△79

△826

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

790

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

16

受取利息及び受取配当金

△135

△110

支払利息

9

2

為替差損益（△は益）

△387

46

固定資産除売却損益（△は益）

51

152

事業整理損

－

723

売上債権の増減額（△は増加）

△1,019

△1,617

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120

△748

仕入債務の増減額（△は減少）

194

274

未払又は未収消費税等の増減額

△130

△77

その他

561

867

小計

6,694

6,958

利息及び配当金の受取額

135

110

利息の支払額

△11

△3

法人税等の支払額

△309

△523

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,508

6,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△217

526

有形固定資産の取得による支出

△3,517

△6,091

有形固定資産の売却による収入

2

37

無形固定資産の取得による支出

△93

△89

貸付けによる支出

△10

△5

貸付金の回収による収入

18

15

その他

3

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,815

△5,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,250

△625

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△624

△707

その他

△5

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,881

△1,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

816

473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,628

50

現金及び現金同等物の期首残高

12,112

13,741

現金及び現金同等物の期末残高

13,741

13,791