三井ハイテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,792

17,176

減価償却費

11,572

14,518

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△237

△20

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△43

△40

受取利息及び受取配当金

△552

△903

支払利息

172

297

為替差損益（△は益）

△2,880

△585

固定資産除売却損益（△は益）

498

493

売上債権の増減額（△は増加）

△1,429

△2,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,320

△2,158

仕入債務の増減額（△は減少）

3,996

1,735

未払又は未収消費税等の増減額

△803

562

固定資産圧縮損

511

605

補助金収入

△571

△837

その他

3,206

△162

小計

36,553

28,586

利息及び配当金の受取額

545

901

利息の支払額

△184

△281

法人税等の支払額

△5,909

△5,676

補助金の受取額

671

837

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,676

24,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△210

有形固定資産の取得による支出

△35,715

△25,829

有形固定資産の売却による収入

61

105

無形固定資産の取得による支出

△742

△528

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

3

2

その他

1

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,394

△26,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△4,000

長期借入れによる収入

20,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△12,614

△12,070

自己株式の取得による支出

△9

△4

配当金の支払額

△2,489

△2,782

リース債務の返済による支出

△43

△48

その他

△9

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,833

11,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,193

1,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,308

10,412

現金及び現金同等物の期首残高

33,883

39,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,192

※ 49,604