浜松ホトニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月1日

　至　2022年9月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月1日

　至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,668

58,520

減価償却費

13,508

14,524

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,971

△740

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△2,831

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△415

2,921

受取利息及び受取配当金

△280

△743

支払利息

82

120

為替差損益（△は益）

△315

△1,358

持分法による投資損益（△は益）

△194

△401

有形固定資産売却損益（△は益）

△24

△70

有形固定資産除却損

302

1,117

売上債権の増減額（△は増加）

△2,483

456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,271

△15,254

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,138

△2,010

その他

1,181

3,393

小計

58,593

57,657

利息及び配当金の受取額

280

751

利息の支払額

△82

△120

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,664

△24,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,126

34,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4,721

△1,699

有価証券の取得による支出

△1,494

△2,780

有価証券の償還による収入

1,494

2,224

有形固定資産の取得による支出

△17,115

△29,551

有形固定資産の売却による収入

60

99

無形固定資産の取得による支出

△887

△870

その他

△109

△319

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,331

△32,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,310

1,052

長期借入れによる収入

3,543

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,094

△2,098

配当金の支払額

△9,302

△12,080

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△602

その他

△215

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,759

△11,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,020

1,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,056

△8,645

現金及び現金同等物の期首残高

90,008

123,065

現金及び現金同等物の期末残高

※ 123,065

※ 114,419