浜松ホトニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月1日

　至　平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月1日

　至　平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,080

23,570

減価償却費

10,547

10,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

△45

賞与引当金の増減額（△は減少）

189

911

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

468

受取利息及び受取配当金

△278

△253

支払利息

97

121

為替差損益（△は益）

59

△26

持分法による投資損益（△は益）

△57

△102

有形固定資産除却損

71

484

有形固定資産売却損益（△は益）

△27

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△1,669

△4,106

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,369

△563

仕入債務の増減額（△は減少）

2,408

△994

その他

812

1,193

小計

29,934

30,688

利息及び配当金の受取額

280

247

利息の支払額

△97

△121

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,956

△4,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,160

26,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

14,936

590

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の売却による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△9,144

△13,773

有形固定資産の売却による収入

47

31

無形固定資産の取得による支出

△424

△741

その他

△228

△305

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,186

△13,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

419

△29

長期借入れによる収入

3,261

38

長期借入金の返済による支出

△3,178

△224

自己株式の取得による支出

△10,000

△0

配当金の支払額

△5,798

△5,359

その他

△117

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,413

△5,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,894

2,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,039

9,790

現金及び現金同等物の期首残高

45,556

53,595

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,595

※ 63,385