カシオ計算機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,910 | 16,832 |
| 減価償却費 | 11,392 | 10,962 |
| 減損損失 | 710 | 1,242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,560 | △1,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △650 | △1,224 |
| 支払利息 | 221 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | △106 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | △11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075 | △220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,946 | △2,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △521 | △281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,633 | △3,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,113 | △3,694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △207 | 398 |
| その他 | △2,214 | △1,624 |
| 小計 | 22,779 | 15,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 1,216 |
| 利息の支払額 | △222 | △252 |
| 特別退職金の支払額 | △1,137 | ― |
| 法人税等の支払額 | △5,624 | △5,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,419 | 11,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,436 | △6,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741 | 7,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,151 | △4,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,823 | △6,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,882 | 7,136 |
| その他 | 166 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,096 | △3,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,831 | △8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,455 | △2,241 |
| リース債務の返済による支出 | △1,911 | △2,194 |
| 配当金の支払額 | △10,918 | △10,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,033 | △15,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,561 | 3,367 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,149 | △3,672 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 137,053 | 133,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 133,904 | 130,232 |
