カシオ計算機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,908 | 22,910 |
| 減価償却費 | 11,076 | 11,392 |
| 減損損失 | 161 | 710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,201 | △1,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △571 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △544 | △650 |
| 支払利息 | 233 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | △951 | △106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,792 | 2,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,587 | △7,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,042 | △2,633 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 164 | △207 |
| その他 | 392 | △1,622 |
| 小計 | 29,124 | 22,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 623 |
| 利息の支払額 | △233 | △222 |
| 特別退職金の支払額 | △274 | △1,137 |
| 法人税等の支払額 | △4,629 | △5,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,587 | 16,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △374 | △1,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362 | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,620 | △4,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 553 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,706 | △6,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,007 | △4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,648 | 4,882 |
| その他 | 28 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,116 | △6,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △33 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △3,831 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △2,455 |
| リース債務の返済による支出 | △1,994 | △1,911 |
| 配当金の支払額 | △10,916 | △10,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,950 | △19,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,218 | 5,561 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,739 | △3,149 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 134,314 | 137,053 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 137,053 | 133,904 |
