カシオ計算機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,641 | 17,908 |
| 減価償却費 | 11,767 | 11,076 |
| 減損損失 | ― | 161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,196 | △6,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 555 | △571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,059 | △544 |
| 支払利息 | 288 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | △1,212 | △951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,511 | 4,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,211 | 5,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △751 | △3,042 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △551 | 164 |
| その他 | △277 | 392 |
| 小計 | 41,731 | 29,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 599 |
| 利息の支払額 | △286 | △233 |
| 特別退職金の支払額 | △2,601 | △274 |
| 法人税等の支払額 | △6,893 | △4,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,047 | 24,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △388 | △374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398 | 362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,122 | △3,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,760 | △4,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △6,007 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,749 | 10,648 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,304 | ― |
| その他 | 57 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,695 | △3,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △46 | △33 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △25,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △5,011 | △7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △2,242 | △1,994 |
| 配当金の支払額 | △11,616 | △10,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,915 | △22,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,474 | 4,218 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,963 | 2,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 132,208 | 134,314 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,857 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 134,314 | 137,053 |
