カシオ計算機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,369 | 27,641 |
| 減価償却費 | 9,684 | 11,767 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 838 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,864 | △3,196 |
| 補助金収入 | △50 | ─ |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,128 | △1,059 |
| 支払利息 | 270 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | △1,198 | △1,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786 | 9,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,336 | △1,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,278 | △751 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 476 | △551 |
| その他 | △1,603 | △277 |
| 小計 | 25,208 | 41,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 1,096 |
| 利息の支払額 | △276 | △286 |
| 特別退職金の支払額 | ─ | △2,601 |
| 法人税等の支払額 | △5,409 | △6,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,738 | 33,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,868 | △388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,915 | 398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,127 | △5,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,606 | △4,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,565 | 5,749 |
| 関係会社の清算による収入 | ─ | 2,304 |
| その他 | △108 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,227 | △1,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | △46 |
| 長期借入れによる収入 | 12,488 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,500 | ─ |
| 社債の償還による支出 | ─ | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △5,011 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △625 | △2,242 |
| 配当金の支払額 | △12,316 | △11,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,934 | △24,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | △1,474 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,346 | 4,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 134,554 | 132,208 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ─ | △2,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 132,208 | 134,314 |
