カシオ計算機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,641

17,908

減価償却費

11,767

11,076

減損損失

―

161

固定資産除売却損益（△は益）

73

49

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,196

△6,201

投資有価証券評価損益（△は益）

―

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

555

△571

受取利息及び受取配当金

△1,059

△544

支払利息

288

233

為替差損益（△は益）

△1,212

△951

持分法による投資損益（△は益）

153

27

売上債権の増減額（△は増加）

9,511

4,792

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,211

5,587

仕入債務の増減額（△は減少）

△751

△3,042

未払又は未収消費税等の増減額

△551

164

その他

△277

392

小計

41,731

29,124

利息及び配当金の受取額

1,096

599

利息の支払額

△286

△233

特別退職金の支払額

△2,601

△274

法人税等の支払額

△6,893

△4,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,047

24,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△388

△374

定期預金の払戻による収入

398

362

有形固定資産の取得による支出

△5,122

△3,620

有形固定資産の売却による収入

75

553

無形固定資産の取得による支出

△4,760

△4,706

投資有価証券の取得による支出

△8

△6,007

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,749

10,648

関係会社の清算による収入

2,304

―

その他

57

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,695

△3,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46

△33

長期借入れによる収入

4,000

15,000

長期借入金の返済による支出

―

△25,000

社債の償還による支出

△10,000

―

自己株式の取得による支出

△5,011

△7

自己株式の売却による収入

0

―

リース債務の返済による支出

△2,242

△1,994

配当金の支払額

△11,616

△10,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,915

△22,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,474

4,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,963

2,739

現金及び現金同等物の期首残高

132,208

134,314

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,857

―

現金及び現金同等物の期末残高

 134,314

 137,053