カシオ計算機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,832 | 17,579 |
| 減価償却費 | 10,962 | 11,855 |
| 減損損失 | 1,242 | 2,444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | △5,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,855 | △374 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | ― | △971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △259 | △990 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,224 | △1,839 |
| 支払利息 | 252 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △220 | △204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,305 | 7,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △281 | △337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,361 | △1,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,694 | 828 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 398 | △203 |
| その他 | △1,376 | 6,164 |
| 小計 | 15,476 | 34,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,216 | 1,831 |
| 利息の支払額 | △252 | △326 |
| 特別退職金の支払額 | ― | △1,115 |
| 法人税等の支払額 | △5,101 | △4,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,339 | 30,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,592 | △1,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,395 | 2,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,636 | △4,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,410 | △5,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,136 | 1,908 |
| その他 | △51 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,146 | △218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000 | △25,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,241 | △9,122 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △2,194 | △2,154 |
| 配当金の支払額 | △10,801 | △10,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,232 | △21,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,367 | 5,957 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,672 | 14,409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 133,904 | 130,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130,232 | 144,641 |
