カシオ計算機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,832

17,579

減価償却費

10,962

11,855

減損損失

1,242

2,444

固定資産除売却損益（△は益）

27

△5,501

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,855

△374

退職給付信託返還損益（△は益）

―

△971

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△259

△990

受取利息及び受取配当金

△1,224

△1,839

支払利息

252

342

為替差損益（△は益）

345

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△220

△204

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,305

7,573

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△281

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,361

△1,476

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,694

828

未払又は未収消費税等の増減額

398

△203

その他

△1,376

6,164

小計

15,476

34,896

利息及び配当金の受取額

1,216

1,831

利息の支払額

△252

△326

特別退職金の支払額

―

△1,115

法人税等の支払額

△5,101

△4,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,339

30,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,592

△1,745

定期預金の払戻による収入

7,395

2,193

有形固定資産の取得による支出

△4,636

△4,574

有形固定資産の売却による収入

14

7,433

無形固定資産の取得による支出

△6,410

△5,342

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,136

1,908

その他

△51

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,146

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4

28

長期借入れによる収入

8,000

25,500

長期借入金の返済による支出

△8,000

△25,500

自己株式の取得による支出

△2,241

△9,122

自己株式の売却による収入

―

0

リース債務の返済による支出

△2,194

△2,154

配当金の支払額

△10,801

△10,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,232

△21,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,367

5,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,672

14,409

現金及び現金同等物の期首残高

133,904

130,232

現金及び現金同等物の期末残高

 130,232

 144,641