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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,579
11,695
減価償却費
11,855
10,710
減損損失
2,444
1,673
特別退職金
1,115
8,296
固定資産除売却損益（△は益）
△5,501
△2,749
投資有価証券売却損益（△は益）
△374
△7,179
退職給付信託返還損益（△は益）
△971
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
145
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△990
△2,638
受取利息及び受取配当金
△1,839
△2,022
支払利息
342
467
為替差損益（△は益）
△15
△697
売上債権の増減額（△は増加）
△204
3,715
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,573
2,288
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△337
△265
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,476
497
その他の流動負債の増減額（△は減少）
828
△1,971
未払又は未収消費税等の増減額
△203
△372
その他
5,049
2,815
小計
34,896
24,408
利息及び配当金の受取額
1,831
2,072
利息の支払額
△326
△459
特別退職金の支払額
△1,115
△6,468
法人税等の支払額
△4,770
△3,409
30,516
16,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,745
△1,292
定期預金の払戻による収入
2,193
555
有形固定資産の取得による支出
△4,574
△3,510
有形固定資産の売却による収入
7,433
3,637
無形固定資産の取得による支出
△5,342
△4,865
投資有価証券の取得による支出
△2
△371
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,908
11,310
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△609
△89
△181
△218
4,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
28
34
長期借入れによる収入
25,500
7,500
長期借入金の返済による支出
△25,500
△15,130
自己株式の取得による支出
△9,122
△4,522
自己株式の売却による収入
0
リース債務の返済による支出
△2,154
△2,324
配当金の支払額
△10,598
△10,346
△21,846
△24,788
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,957
△301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,409
△4,271
現金及び現金同等物の期首残高
130,232
144,641
現金及び現金同等物の期末残高
140,370
