カシオ計算機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,579 | 11,695 |
| 減価償却費 | 11,855 | 10,710 |
| 減損損失 | 2,444 | 1,673 |
| 特別退職金 | 1,115 | 8,296 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △5,501 | △2,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △374 | △7,179 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | △971 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △990 | △2,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,839 | △2,022 |
| 支払利息 | 342 | 467 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | △697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △204 | 3,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,573 | 2,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △337 | △265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,476 | 497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 828 | △1,971 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △203 | △372 |
| その他 | 5,049 | 2,815 |
| 小計 | 34,896 | 24,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,831 | 2,072 |
| 利息の支払額 | △326 | △459 |
| 特別退職金の支払額 | △1,115 | △6,468 |
| 法人税等の支払額 | △4,770 | △3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,516 | 16,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,745 | △1,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,193 | 555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,574 | △3,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,433 | 3,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,342 | △4,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △371 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,908 | 11,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △609 |
| その他 | △89 | △181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218 | 4,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| 長期借入れによる収入 | 25,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,500 | △15,130 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,122 | △4,522 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △2,154 | △2,324 |
| 配当金の支払額 | △10,598 | △10,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,846 | △24,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,957 | △301 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,409 | △4,271 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,232 | 144,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 144,641 | 140,370 |
