山一電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,051,589

3,196,278

減価償却費

1,683,563

1,685,806

減損損失

316,346

－

受取利息及び受取配当金

△33,884

△44,130

支払利息

40,310

68,539

為替差損益（△は益）

△1,161

113,925

持分法による投資損益（△は益）

5,500

1,890

固定資産売却損益（△は益）

△16,299

△14,189

投資有価証券売却損益（△は益）

△71,196

△352,062

特別退職金

12,393

－

売上債権の増減額（△は増加）

△973,349

1,329,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,697

△205,821

仕入債務の増減額（△は減少）

△247,635

△372,769

未払金の増減額（△は減少）

7,574

△71,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

100,202

△185,313

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16,158

35,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,064

11,971

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27,004

△7,215

その他

△201,915

46,862

小計

4,632,429

5,237,189

利息及び配当金の受取額

33,541

44,320

利息の支払額

△40,061

△68,131

特別退職金の支払額

△12,393

－

法人税等の支払額

△402,589

△934,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,210,925

4,278,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

－

定期預金の払戻による収入

12,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,767,502

△1,602,512

有形固定資産の売却による収入

172,521

14,328

投資有価証券の取得による支出

△3,664

－

投資有価証券の売却による収入

200,653

593,882

貸付けによる支出

－

△900

保険積立金の積立による支出

△12,215

△12,215

その他

△64,512

△66,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,468,718

△1,074,066

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△850,000

507,534

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△759,124

△492,054

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△282,882

△296,016

自己株式の取得による支出

△210,224

△999,966

配当金の支払額

△544,083

△899,516

非支配株主への払戻による支出

△13,500

－

ストックオプションの行使による収入

891,322

46,118

その他

△90,146

238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,193,639

△2,168,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83,369

94,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,465,197

1,129,993

現金及び現金同等物の期首残高

5,723,669

7,188,866

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,188,866

※ 8,318,859