山一電機

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山一電機のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,608,133	4,051,589
減価償却費	1,659,046	1,683,563
減損損失	－	316,346
受取利息及び受取配当金	△32,516	△33,884
支払利息	35,633	40,310
為替差損益（△は益）	74,603	△1,161
持分法による投資損益（△は益）	4,766	5,500
固定資産売却損益（△は益）	4,064	△16,299
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△71,196
負ののれん発生益	△50,325	－
特別退職金	－	12,393
売上債権の増減額（△は増加）	△124,547	△973,349
たな卸資産の増減額（△は増加）	△197,827	△18,697
仕入債務の増減額（△は減少）	240,641	△247,635
未払金の増減額（△は減少）	△73,645	7,574
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△22,537	16,158
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,495	△10,064
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12,393	△27,004
その他	△109,175	△101,712
小計	4,011,415	4,632,429
利息及び配当金の受取額	32,515	33,541
利息の支払額	△35,262	△40,061
特別退職金の支払額	－	△12,393
法人税等の支払額	△539,756	△402,589
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,468,910	4,210,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
定期預金の払戻による収入	106,019	12,000
有形固定資産の取得による支出	△1,378,539	△1,767,502
有形固定資産の売却による収入	22,545	172,521
投資有価証券の取得による支出	△5,762	△3,664
投資有価証券の売却による収入	－	200,653
貸付けによる支出	△900	－
保険積立金の積立による支出	△12,214	△12,215
その他	△21,477	△64,512
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,296,329	△1,468,718


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	△850,000
長期借入れによる収入	900,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△396,948	△759,124
社債の償還による支出	△35,000	△35,000
設備のリース化による収入	609,760	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△302,269	△282,882
自己株式の取得による支出	△599,943	△210,224
配当金の支払額	△337,073	△544,083
非支配株主への払戻による支出	－	△13,500
ストックオプションの行使による収入	－	891,322
その他	－	△90,146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△661,475	△1,193,639
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,681	△83,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,523,788	1,465,197
現金及び現金同等物の期首残高	4,199,880	5,723,669
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,723,669	※ 7,188,866