山一電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,084,216

7,350,778

減価償却費

2,789,582

3,236,314

減損損失

－

292,270

システム障害対応費用

－

63,156

受取利息及び受取配当金

△76,303

△48,489

支払利息

233,597

206,717

為替差損益（△は益）

△288,353

67,478

固定資産除却損

50,699

57,115

設備移設費用

58,937

72,493

固定資産売却損益（△は益）

△7,748

△17,042

新株予約権戻入益

△162,218

－

売上債権の増減額（△は増加）

△236,672

142,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

237,670

△652,291

仕入債務の増減額（△は減少）

29,324

△200,439

未払金の増減額（△は減少）

9,554

18,987

賞与引当金の増減額（△は減少）

△752,315

260,264

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△81,806

△7,306

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,707

29,597

その他

△199,724

△379,253

小計

4,721,148

10,492,351

利息及び配当金の受取額

81,916

48,468

利息の支払額

△233,898

△207,295

法人税等の支払額

△1,338,167

△1,327,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,230,998

9,005,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,523

△159,137

定期預金の払戻による収入

509,119

－

有形固定資産の取得による支出

△4,508,153

△2,848,280

有形固定資産の売却による収入

12,337

17,470

貸付けによる支出

△29,428

△48,169

その他

△201,679

△618,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,221,328

△3,657,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△540,720

467,947

長期借入金の返済による支出

△40,000

△40,000

リース債務の返済による支出

△387,041

△469,510

自己株式の取得による支出

△699,928

△2,523,940

配当金の支払額

△1,795,770

△973,164

ストックオプションの行使による収入

31,147

－

預け金の預入による支出

－

△1,940,668

その他

－

△13,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,432,313

△5,493,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

760,169

△133,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,662,472

△277,851

現金及び現金同等物の期首残高

16,734,869

13,072,396

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,072,396

※ 12,794,544