遠藤照明のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,283 | 3,294 |
| 減価償却費 | 3,063 | 2,927 |
| のれん償却額 | 190 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △122 | △39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | △32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | △78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △149 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △105 |
| 支払利息 | 116 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △391 | △861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,278 | 769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,158 | △946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △284 | △40 |
| その他 | 235 | △100 |
| 小計 | 5,950 | 4,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 105 |
| 利息の支払額 | △118 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △870 | △935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034 | 3,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,154 | △2,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △182 |
| 定期預金の預入による支出 | △172 | △199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 192 |
| その他 | 202 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,062 | △2,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,223 | △5,004 |
| 配当金の支払額 | △221 | △443 |
| その他 | △185 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,131 | △461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 594 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | 1,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,885 | 10,602 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,602 | 11,847 |
