遠藤照明のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,931 | 4,283 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,063 |
| のれん償却額 | 171 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | △122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | △20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 212 | △149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △44 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △73 |
| 支払利息 | 142 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △724 | △391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 525 | △3,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 2,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 530 | △284 |
| その他 | 638 | 268 |
| 小計 | 6,708 | 5,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 73 |
| 利息の支払額 | △139 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △844 | △870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,844 | 5,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,213 | △3,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | △131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 定期預金の預入による支出 | △171 | △172 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 177 |
| その他 | 23 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,484 | △3,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,450 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,326 | △5,223 |
| 社債の償還による支出 | △70 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 37 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | △191 | △194 |
| 配当金の支払額 | △332 | △221 |
| その他 | － | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,332 | △2,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 802 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | 643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,797 | 9,885 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,885 | 10,602 |
