遠藤照明のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,563 | 1,931 |
| 減価償却費 | 3,138 | 3,148 |
| のれん償却額 | 174 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △110 | △52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △75 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △49 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △53 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △120 |
| 支払利息 | 164 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △96 | △724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,667 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △295 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △32 | 530 |
| その他 | △305 | 638 |
| 小計 | 3,275 | 6,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 120 |
| 利息の支払額 | △165 | △139 |
| 法人税等の支払額 | △434 | △844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 5,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △2,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △160 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △171 |
| その他 | 55 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,250 | △2,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,469 | △5,326 |
| 社債の償還による支出 | △140 | △70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 103 | 37 |
| リース債務の返済による支出 | △201 | △191 |
| 配当金の支払額 | △443 | △332 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,002 | △2,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,619 | 1,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,416 | 8,797 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,797 | 9,885 |
